وقعت شركة Deutsche Lufthansa AG أول تسهيل ائتماني متجدد مع مجموعة واسعة من بنوك العلاقات الدولية.
يبلغ إجمالي مبلغ التسهيل 2.0 مليار يورو وسيكون متاحًا لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى خيارين للتمديد لمدة عام واحد. بخلاف ضمانات المجموعة العرفية ، فإن المنشأة غير مضمونة وليس لديها تعهدات مالية وتعمل كسيولة احتياطية غير مسحوبة. وهو يحل محل خطوط الائتمان الثنائية الحالية غير المسحوبة والتي تبلغ تقريبًا. 0.7 مليار يورو. وبالتالي ، يزيد التسهيل من السيولة المتاحة لمجموعة لوفتهانزا بحوالي. 1.3 مليار يورو.
Remco Steenbergen ، المدير المالي لشركة دويتشه لوفتهانزا، يقول:
"إن توقيع أول تسهيل ائتماني متجدد مشترك لدينا يعزز احتياطي السيولة لدينا ، ويزيد من كفاءة ميزانيتنا العمومية في تأمين هدف السيولة لدينا البالغ 6-8 مليار يورو ويظهر علاقاتنا القوية طويلة الأمد مع مجموعتنا المصرفية الأساسية."
HSBC Continental Europe SAو Landesbank Baden-Württemberg و UniCredit
عمل بنك إيه جي كمنسق لمدراء الدفاتر ومنظمين رئيسيين مفوضين.
ما الذي يجب استخلاصه من هذه المقالة:
- “The signing of our first syndicated revolving credit facility further strengthens our liquidity reserve, increases the efficiency of our balance sheet in securing our liquidity target of 6-8 billion euros and demonstrates our strong long-standing relationships with our core banking group.
- Other than customary group guarantees, the facility is unsecured, has no financial covenants and serves as undrawn back-up liquidity.
- The facility therefore further increases available liquidity of Lufthansa Group by approx.
