دويتشه لوفتهانزا تم إبلاغه من قبل صندوق الاستقرار الاقتصادي (WSF) لجمهورية ألمانيا الفيدرالية أن المنتدى الاجتماعي العالمي قد وافق على حزمة الاستقرار للشركة. كما يدعم المجلس التنفيذي الحزمة.
توفر الحزمة تدابير لتحقيق الاستقرار وقروض تصل إلى 9 مليار يورو.
سيقدم المنتدى الاجتماعي العالمي مساهمات صامتة تصل إلى 5.7 مليار يورو إجمالاً في أصول Deutsche Lufthansa AG. من هذا المبلغ ، يتم تصنيف حوالي 4.7 مليار يورو كحقوق ملكية وفقًا لأحكام القانون التجاري الألماني (HGB) والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. في هذا المبلغ ، تكون المشاركة الصامتة غير محدودة في الوقت المناسب ويمكن إنهاءها من قبل الشركة على أساس ربع سنوي كليًا أو جزئيًا. وفقًا للمفهوم المتفق عليه ، تبلغ المكافأة على المشاركات الصامتة 4٪ عن عامي 2020 و 2021 وترتفع في السنوات التالية إلى 9.5٪ في عام 2027.
علاوة على ذلك ، سوف يكتتب WSF في الأسهم عن طريق زيادة رأس المال من أجل بناء حصة 20٪ في رأس مال شركة Deutsche Lufthansa AG. سيكون سعر الاشتراك 2.56 يورو للسهم ، بحيث تبلغ المساهمة النقدية حوالي 300 مليون يورو. قد يزيد WSF حصته إلى 25٪ بالإضافة إلى سهم واحد في حالة الاستحواذ على الشركة.
بالإضافة إلى ذلك ، في حالة عدم دفع الشركة للمكافآت ، يمكن تحويل جزء آخر من المشاركة الصامتة إلى مساهمة إضافية بنسبة 5٪ من رأس المال على أقرب تقدير من 2024 و 2026 على التوالي. ومع ذلك ، فإن خيار التحويل الثاني ينطبق فقط على المدى الذي لم يقم فيه WSF سابقًا بزيادة حصته فيما يتعلق بقضية الاستحواذ المذكورة أعلاه. يجب أن يكون التحويل ممكنًا أيضًا للحماية من التخفيف. مع مراعاة السداد الكامل للمشاركات الصامتة من قبل الشركة وحد أدنى لسعر البيع 2.56 يورو للسهم بالإضافة إلى فائدة سنوية قدرها 12٪ ، يتعهد WSF ببيع حصته بالكامل بسعر السوق بحلول 31 ديسمبر 2023 .
أخيرًا ، يتم استكمال إجراءات التثبيت بتسهيل ائتماني مشترك يصل إلى 3 مليار يورو بمشاركة KfW والمصارف الخاصة لمدة ثلاث سنوات. هذا المرفق لا يزال خاضعا لموافقة الجهات ذات الصلة.
تتعلق الشروط المتوقعة بشكل خاص بالتنازل عن مدفوعات الأرباح المستقبلية والقيود المفروضة على مكافآت الإدارة. بالإضافة إلى ذلك ، من المقرر شغل مقعدين في مجلس الإشراف بالاتفاق مع الحكومة الألمانية ، أحدهما سيصبح عضوًا في لجنة التدقيق. باستثناء حالة الاستحواذ ، يتعهد WSF بعدم ممارسة حقوق التصويت في الاجتماع العام السنوي فيما يتعلق بالقرارات المعتادة للاجتماعات العامة السنوية العادية.
لا تزال حزمة التثبيت تتطلب الموافقة النهائية من مجلس الإدارة ومجلس الإشراف على الشركة. وستجتمع الهيئتان قريبا لاعتماد قرارات بشأن حزمة الاستقرار. تخضع إجراءات رأس المال لموافقة الجمعية العمومية غير العادية.
أخيرًا ، تخضع حزمة التثبيت لموافقة المفوضية الأوروبية وأي شروط متعلقة بالمنافسة.
# بناء_السفر
ما الذي يجب استخلاصه من هذه المقالة:
- بالإضافة إلى ذلك، في حالة عدم دفع الشركة المكافآت، سيتم تحويل جزء آخر من المشاركة الصامتة إلى مساهمة إضافية بنسبة 5٪ من رأس المال على أقرب تقدير اعتبارًا من عامي 2024 و2026 على التوالي.
- بالإضافة إلى ذلك، سيتم شغل مقعدين في مجلس الإشراف بالاتفاق مع الحكومة الألمانية، أحدهما ليصبح عضوًا في لجنة التدقيق.
- علاوة على ذلك، سيقوم المنتدى الاجتماعي العالمي بالاكتتاب في الأسهم عن طريق زيادة رأس المال من أجل بناء حصة قدرها 20% في رأس مال شركة Deutsche Lufthansa AG.
