- أمنت لوفتهانزا إعادة تمويل جميع المطلوبات المالية بحوالي 2.6 مليار يورو المستحقة في عام 2021
- اعتبارًا من 30 سبتمبر ، كان لدى المجموعة النقد والنقد المعادل 10.1 مليار يورو
- من المحتمل أن ترسم Lufthansa عناصر إضافية من حزمة التثبيت غير المستخدمة حاليًا
دويتشه لوفتهانزا نجحت مرة أخرى في إصدار سندات بحجم إجمالي يبلغ 1.6 مليار يورو. تم وضع السند الذي تبلغ قيمته 100,000 يورو على شريحتين لمدة أربع وسبع سنوات على التوالي: الشريحة ذات الأجل حتى 11 فبراير 2025 يبلغ حجمها 750 مليون يورو وتحمل فائدة بنسبة 2.875 في المائة سنويًا. يبلغ حجم الشريحة التي تصل مدتها حتى 11 فبراير 2028 850 مليون يورو وتحمل فائدة بنسبة 3.75 في المائة سنويًا.
بناءً على الأموال طويلة الأجل التي تم جمعها الآن والاقتراضات البالغة 2.1 مليار يورو في النصف الثاني من عام 2020 ، ضمنت لوفتهانزا إعادة تمويل جميع الالتزامات المالية بحوالي 2.6 مليار يورو المستحقة في عام 2021. وفقًا لما تم الاتفاق عليه تعاقديًا كجزء من تدابير الاستقرار في يونيو الماضي ، سيؤدي جمع الأموال الإضافية إلى سداد قرض Lufthansa من KfW. وبالتالي ، سيتم سداد القرض البالغ 1 مليار يورو إلى بنك التنمية الألماني قبل الموعد المحدد. بعد السداد الكامل ، ستحصل Lufthansa مرة أخرى على الطائرة التي تم التعهد بها كضمان لقرض KfW تحت تصرفها.
"نحن ممتنون جدًا للدعم الذي نتلقاه في أسواقنا المحلية. يتيح لنا الإصدار الناجح للسندات اليوم سداد قرض بنك التنمية الألماني بالكامل. حتى أن إعادة التمويل تقلل من تكاليف التمويل لدينا. على الرغم من السداد ، إلا أنه من المحتمل أن نرسم عناصر إضافية من حزمة التثبيت غير المستخدمة حاليًا. وقال ريمكو ستينبيرجين ، المدير المالي لشركة دويتشه لوفتهانزا.
اعتبارًا من 30 سبتمبر ، كان لدى المجموعة 10.1 مليار يورو من النقد والنقد المعادل (بما في ذلك الأموال غير المبررة من حزم التثبيت في ألمانيا وسويسرا والنمسا وبلجيكا). كانت لوفتهانزا قد سحبت ما يقل قليلاً عن 3 مليارات يورو من تدابير الاستقرار الحكومية التي يصل مجموعها إلى 9 مليارات يورو بحلول هذا التاريخ. من بين الصناديق التي لم يتم سحبها بعد ، WSF Silent Participation I بمبلغ 4.5 مليار يورو ، مما سيعزز حقوق ملكية Lufthansa وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
ما الذي يجب استخلاصه من هذه المقالة:
- يبلغ حجم الشريحة التي تنتهي مدتها حتى 11 فبراير 2028 850 مليون يورو وتحمل فائدة قدرها 3.
- وكما تم الاتفاق عليه تعاقديًا كجزء من إجراءات الاستقرار في يونيو الماضي، فإن جمع الأموال الإضافية سيؤدي إلى سداد قرض بنك التنمية الألماني التابع لشركة Lufthansa.
- وتم طرح السندات بقيمة 100,000 ألف يورو على شريحتين لمدة أربع وسبع سنوات على التوالي.
