وقعت شركة Deutsche Lufthansa AG أول تسهيل ائتماني متجدد مع مجموعة واسعة من بنوك العلاقات الدولية.
يبلغ إجمالي مبلغ التسهيل 2.0 مليار يورو وسيكون متاحًا لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى خيارين للتمديد لمدة عام واحد. بخلاف ضمانات المجموعة العرفية ، فإن المنشأة غير مضمونة وليس لديها تعهدات مالية وتعمل كسيولة احتياطية غير مسحوبة. وهو يحل محل خطوط الائتمان الثنائية الحالية غير المسحوبة والتي تبلغ تقريبًا. 0.7 مليار يورو. وبالتالي ، يزيد التسهيل من السيولة المتاحة لمجموعة لوفتهانزا بحوالي. 1.3 مليار يورو.
Remco Steenbergen ، المدير المالي لشركة دويتشه لوفتهانزا، يقول:
"إن توقيع أول تسهيل ائتماني متجدد مشترك لدينا يعزز احتياطي السيولة لدينا ، ويزيد من كفاءة ميزانيتنا العمومية في تأمين هدف السيولة لدينا البالغ 6-8 مليار يورو ويظهر علاقاتنا القوية طويلة الأمد مع مجموعتنا المصرفية الأساسية."
HSBC Continental Europe SAو Landesbank Baden-Württemberg و UniCredit
عمل بنك إيه جي كمنسق لمدراء الدفاتر ومنظمين رئيسيين مفوضين.
ما الذي يجب استخلاصه من هذه المقالة:
- "إن توقيع أول تسهيل ائتماني متجدد مشترك لنا يعزز احتياطي السيولة لدينا، ويزيد من كفاءة ميزانيتنا العمومية في تأمين هدف السيولة لدينا البالغ 6-8 مليار يورو ويظهر علاقاتنا القوية طويلة الأمد مع مجموعتنا المصرفية الأساسية.
- وبخلاف ضمانات المجموعة المعتادة، فإن التسهيل غير مضمون وليس له أي تعهدات مالية ويعمل بمثابة سيولة احتياطية غير مسحوبة.
- وبالتالي فإن هذا التسهيل يزيد من السيولة المتاحة لمجموعة لوفتهانزا بحوالي.
